Handleiding

Kiescode	Omschrijving
8222	Constanten incasso- en betaaladvies

Met deze kiescode beheert u de stamgegevens van de betaalrekeningen die u gebruikt bij de incasso- en betaaladviezen.

Tabblad 'Omschrijving tabblad'

Rubriek	Toelichting
Code
Rekeninggegevens
IBAN	Rekeninggegevens (IBAN en BIC), inclusief een korte omschrijving van de rekening (bv. 'Betaalrekening ABN AMRO'). De IBAN en BIC zijn verplichte stamgegevens.
BIC
Omschrijving
Algemeen
Bestandsformaat	Prodin ondersteunt de onderstaande bestandsformaten: 01 - SEPA Credit Transfer (betaling) 05 - SEPA Debit Transfer (incasso) 51 - non-SEPA ABN AMRO (betaling) 52 - non-SEPA ING (betaling) 53 - non-SEPA Rabobank (betaling) Voor de SEPA betalingen en incassi hanteert Prodin het standaard SEPA formaat (XML/ISO20022, ook wel UNIversal Financial Industry message scheme (UNIFI) genoemd). Voor de non-SEPA betalingen kiest u het gewenste bestandsformaat afhankelijk van uw bank. Indien u een €-betaalrekening bij de ING heeft en deze voor zowel SEPA als non-SEPA betalingen gebruikt, legt u het betreffende rekeningnummer twee keer vast in deze constanten. Eén keer met soort '01' en één keer met soort '52'.
Valuta	De valuta van de bankrekening. Bij een SEPA bestandsformaat is valuta '00'(euro) verplicht.
Machtigingsnummer	Het machtigingsnummer (alleen van toepassing voor incassi).
Locatie bestand	Locatie waarnaar het bestand geschreven moet worden. De locatie moet onder de basislocatie van Prodin_documenten vallen. In de praktijk wordt hier vaak 'Telebanking\Betalingen\' of 'Telebanking\Incasso\' voor gebruikt.
Verzamelen
Vestiging	Hiermee geeft u aan of de betreffende code bij één specifieke vestiging hoort of door alle vestigingen gebruikt mag worden. Indien u een rekeningnummer heeft dat bij meerdere vestiging wordt gebruikt (maar niet bij alle vestigingen) kunt u ervoor kiezen om per vestiging een aparte code aan te maken.
G-rekening
Betalingen onderweg